关于2025年台前县财政预算调整方案（草案）的报告

——2025年12月29日在台前县第十一届人民代表大会

常务委员会第二十八次会议上

县财政局局长  张帅业

主任、各位副主任、各位委员：

我受县人民政府委托，向县人大常委会报告2025年全县预算调整方案（草案），请予审议。

2025年县财政局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中央、省市和县委县政府决策部署，加快落实省政府《关于支持台前县域经济高质量发展的意见》，密切关注、精心研判国家、省政策导向，最大限度争取政策资金支持，有效缓解了财政收支矛盾，兜牢了“三保”底线，为确保县委、县政府重大决策部署落实落细提供了资金保障。在年度预算执行过程中，因争取上级补助和政府债券等资金增加，使全县预算财力和预算支出科目发生较大变化，全县财政收支预算需相应进行调整。具体报告如下：

一、新增上级补助资金安排意见

2025年，省市财政对我县反映的财政困难给予了充分理解和大力支持，预算执行中对我县新增转移支付资金97599万元，其中：一般性转移支付71629万元，专项转移支付19475万元，政府性基金补助6495万元。作如下安排:

专项转移支付均按指定用途使用；财力性转移支付主要用于全县机关事业单位财政供养人员工资发放、保障单位的正常运转和民生支出，切实兜牢“三保”底线，确保财政平稳运行。

二、新增地方政府债券资金使用意见

（一）政府债务限额情况

经省政府批准，省财政厅核定我县2025年度新增政府债务限额155730万元（其中一般债务限额20130万元，专项债务限额135600万元）。加上以前年度债务限额，截至目前全县政府债务限额总计1013371万元（其中一般债务限额223771万元，专项债务限额789600万元）。

2025年，全县政府债务余额995491万元，其中：一般债务219731万元，专项债务775760万元。全县政府债务余额低于省财政厅核定的债务限额，政府债务风险总体可控。

（二）新增债券资金情况

2025年，省财政厅转贷我县新增债券155730万元，其中：一般债券20130万元，专项债券135600万元。均为年度执行中下达。安排意见如下：

1. 新增一般债券资金20130万元，用于：

（1）台前县未来大道（凤台大道—百顺路）建设项目1000万元；

（2）台前县百顺路（腾飞路—黄河大道）建设项目1221万元；

（3）台前县商贸路（安置区西界—黄河大道）建设项目500万元；

（4）台前县商贸路（长财路—安置区东界）建设项目600万元；

（5）台前县将军路（凤梧路—凤回路）建设项目1200万元；

（6）台前县凤回路（铭功路—将军路）建设项目900万元；

（7）台前县引黄灌溉调蓄生态涵养带一级园路（南区）建设项目3000万元；

（8）台前县第一职业高中学校室外配套5000万元；

（9）台前县滨湖学校建设项目1000万元；

（10）S501下穿京九铁路项目4068万元；

（11）台前县化工园区特勤消防站提升项目521万元；

（12）新建京雄商高速铁路雄安新区至商丘段项目990万元；

（13）南水北调工程运行维护130万元。

2.新增项目建设类专项债券资金55100万元，用于：

（1）台前县高铁新城一期项目（站前广场及配套设施）10700万元；

（2）台前县前街村等三个城中村改造项目7000万元；

（3）台前县屈岭村等三个城中村改造项目7000万元；

（4）台前县第一职业高中学校建设项目4000万元；

（5）台前县先进制造业开发区5万平方米固体仓储项目6000万元；

（6）台前县人民医院新区综合医院设备购置及信息化建设项目16500万元；

（7）台前县人民医院新区综合医院建设项目2800万元；

（8）台前县中医医院综合业务楼配套及信息化建设项目1100万元；

3.台前县政府存量投资项目16000万元；

4.清理拖欠企业账款新增债券21500万元；

5.新增置换债券43000万元；

（三）地方政府再融资债券规模情况

省财政厅核定下达我县2025年再融资债券发行规模上限90700万元（其中一般债券30900万元，专项债券59800万元），已全部发行到位。

省财政厅下达的再融资债券发行规模上限已明确到具体行政区划和债券批次，按到期节奏统一发行并集中扣划，定向支出用于偿还2025年到期的地方政府债券本金。按照相关政策规定，一般债券的偿债资金来源主要是一般公共预算收入，专项债券的偿债资金原则上是项目对应的政府性基金收入、专项收入等。

三、全县预算调整方案

按照预算法规定，上年结余、财政收入短收、新增上级补助资金、政府债券资金按上述意见安排后，全县一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算需作如下调整：

（一）一般公共预算收支调整方案

按年初预算和目前上级补助情况算帐，预计全县一般公共预算财力收入总计将达到512145万元，比年初预算396967万元净增加115178万元。其中：专项转移支付补助增加19475万元,一般转移支付补助增加71629万元，新增一般债券增加20130万元，从国有资本经营预算调入资金增加3456万元，根据决算批复上年结余收入调减399万元。预计全县一般公共预算支出 441882万元，加上政府一般债务还本支出及上解上级支出49191万元、调出资金21072万元，一般公共预算支出总计为512145万元。

根据以上情况，2025年全县一般公共预算财力收入总计由年初预算396967万元调整为512145万元；一般公共预算支出总计由年初预算396967万元调整为512145万元。

一般公共预算支出调整后，年初预算安排中收支缺口通过盘活财政存量资金、年度中增加的财力性转移支付补助等渠道实现收支平衡。

（二）政府性基金预算收支调整方案

1．根据目前全县政府性基金收入完成情况，预计全年基金预算收入完成26229万元，比年初预算87801万元短收61572万元。基金收入短收的主要原因：房地产市场持续低迷，国有土地使用权出让收入维持较低水平。

2．根据调减后的政府性基金收入26229万元、上级补助收入7346万元、调入资金21072万元、专项债券资金195400万元、上年结余90226万元，预计全县政府性基金财力收入总计340273万元，比年初预算238678万元净增加101595万元。预计政府性基金预算支出230551万元，加上地方政府专项债券还本及上解支出109722万元，政府性基金预算支出总计340273万元。

综合以上增减因素调整预算后，全县政府性基金财力收入总计由年初预算238678万元调整为340273万元，其中政府性基金收入由年初预算87801万元调整为26299万元；政府性基金支出总计由年初预算238678万元调整为340273万元。

（三）国有资本经营预算收支调整方案

预计今年全县国有资本经营预算收入完成3488万元，比年初预算750万元增长2738万元。国有资本经营预算收入增长的主要原因：华电集中式光伏、热电联产等扶贫产业项目入股分红收入。

国有资本经营预算支出总计在年初预算750万元的基础上调整为3488万元，较年初预算数增加2738万元。预计国有资本经营收入3456万元调入一般公共预算作为可用财力统筹安排使用。

受上级补助等不确定因素的影响，可能还会产生变化，到时再向人大常委会报告。

以上调整方案，请予审议。

附件：1.2025年一般公共预算调整方案（草案）

2.2025年政府性基金预算调整方案（草案）

3.2025年地方政府债务限额调整情况表

4.2025年新增地方政府债券资金安排情况表

5.2025年国有资本经营预算调整方案（草案）

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