台前县审计局 关于台前县交通运输局2019、2020年度 财政收支审计结果公告

（二O二一年十二月二十九日）

2021年第10号

根据《中华人民共和国审计法》第十六条的规定，县审计局派出审计组，自2021年7月16至2021年11月12日，对县交通运输局2019、2020年度财政收支情况进行了审计，对重要事项进行了必要的延伸和追溯。县交通运输局对县审计局书面承诺,对其提供的财务会计资料以及其他相关资料的真实性和完整性负责。现将审计结果公告如下：

一、被审计单位基本情况

（一）单位职责和人员等情况

县交通运输局是县政府工作部门，为正科级。主要职责是贯彻执行国家和省、市有关交通运输工作的法律法规和方针政策。承担涉及全县综合交通运输的规划协调工作，会同有关部门组织拟订全县综合交通运输发展政策，组织编制综合运输规划，负责编制公路、水路等规划，指导全县交通运输枢纽规划和管理。局机关内设办公室、人事股、综合规划股、建设管理股、运输管理股、安全监督股6个股室。行政编制10名，其中局长1名，副局长3名，股级领导职数6名。

（二）财政财务收支情况

1.县交通运输局财政收支情况

2019年上年结转7913061.10元，拨入经费144604591.54元，经费支出111992468.53元，年末结余40525184.11元。

2020年上年结转40525184.11元，拨入经费285920998.61元，经费支出246851560.28元，年末结余79594622.44元。

2.县交通运输执法大队财务收支情况

2019年上年结转1235653.87元，拨入经费6753924.00元，经费支出7506977.96元，年末结余482599.91元。

2020年上年结转482599.91元，拨入经费9879160.31元，经费支出9791747.77元，年末结余570012.45元。

3.县农村公路管理所财务收支情况

2019年上年结转4657320.06元，本年收入10712337.21元，本年支出10418496.90元，年末结余4951160.37元。

2020年上年结转4951160.37元，本年收入12948430.74元，本年支出13309432.23元，年末结余4590158.88元。

4.县道路运输管理所财务收支情况

2019年上年结转4576780.07元，本年收入4915965.14元，本年支出8667814.07元，年末结余824931.14元。

2020年上年结转824931.14元，本年收入8578140.74元，本年支出8330857.50元，年末结余1072214.38元。

二、审计评价意见

审计结果表明：县交通运输局提供的2019、2020年度账薄、凭证、电子数据等资料，基本真实地反映了县交通运输局财政收支情况，财务活动基本遵守了有关财经法规。同时存在一些需要整改的问题，有待在今后的工作中予以杜绝和改进。

三、审计中发现的主要问题

（一）列支部分费用原始凭证不合规26120.00元。

（二）差旅费、住宿费未按规定使用公务卡结算27740.00元。

（三）公车管理不规范，未严格履行派车审批手续、出车登记和单车核算制度289829.29元。

（四）办公用品购置和管理不规范、领用无清单441099.40元。

（五）差旅费报销不规范、列支未按规定履行审批手续95049.00元

（六）合同签订不规范无日期、无法人签字991014.00元。

三、处理意见及审计建议

台前县审计局针对审计发现的问题，已依法出具了审计报告，并提出了处理意见和整改建议。针对审计发现的问题，台前县审计局建议：一是县交通运输局应加强财务管理，完善审批流程，严格执行内控制度及财经纪律，严把票据入账关和开支关，切实履行好会计监督职责；二是规范公务卡管理，严格按照公务卡强制结算目录实行公务卡结算；三是规范合同签订，完善因公出差事项的审批、审核、报销制度建设。

四、整改情况

县交通运输局高度重视审计揭示的问题，进行了专题研究，完善了相关规章制度。对原始凭证不合规、合同签订不规范、差旅费报销不规范等问题已完成整改，审计发现的其他问题正按要求积极整改。县审计局将积极跟踪督促整改工作。具体整改结果由县交通运输局依法向社会公告。