关于2020年全县预算调整方案（草案）的报告

──在县十届人大常委会第二十八次会议上

台前县财政局局长 张鲁海

根据《预算法》和地方政府债券预算管理有关规定，受县政府委托，现将地方政府新增债券资金安排和全县财政预算调整方案（草案）报告如下，请予审议。

一、政府债务限额情况

经省政府批准，省财政厅核定我县2020年度新增政府债务限额141700万元（其中一般限额 21700万元，专项限额120000万元）。加上以前年度债务限额，全县2020年债务总限额417043万元（其中一般限额196443 万元，专项限额220600万元）。

二、2020年新增债券资金情况

2020年1月，省财政厅转贷我县新增专项债券29000万元，已编列年初预算并经县十届人大五次会议审议通过。县人代会后，省财政厅又转贷我县新增债券资金112700万元（一般债券21700万元，专项债券91000万元），新增债券资金112700 万元。安排建议如下：

（一）新增一般债券资金21700万元，用于：

1.扶贫专项资金9500万元；

2.高速连接线建设6700万元；

3.梁庙沟生态湿地工程1500万元；

4.凤翔大道西段提升及两侧绿化工程2000万元；

5.西环路提升改造工程（凤台大道-恒润路）2000万元。

（二）新增专项债券资金91000万元，用于：

1.县产业集聚区羽绒服装加工产业园及配套设施项目4000万元；

2.县产业集聚区污水处理厂再生水回用工程项目3500万元；

3.县城区污水管网工程项目7000万元；

4.县人民医院医养综合业务楼建设项目7000万元；

5.县综合体育中心项目3000万元；

6.孙口镇白腊仝、李明天棚户区改造项目10000万元。

7.孙口镇屈岭村等三个城中村改造项目19000万元；

8.县2020年城中村改造安置区项目26500万元；

9.孙口镇前街村等3个城中村改造项目10000万元；

10.县纸厂片区改造项目1000万元。

三、抗疫特别国债安排意见

按照抗疫特别国债资金管理有关政策，抗疫特别国债由中央财政统一发行，用于支持地方基础设施建设和抗疫相关支出。上级财政预拨我县2020年抗疫特别国债10439万元，在符合抗疫特征的前提下，可根据需要安排用于基础设施建设和抗疫相关支出，安排建议如下：

1.县人民医院公共卫生医学中心建设项目500万元；

2.县人民医院综合医院P2实验室建设项目300万元；

3.乡镇卫生院建设项目450万元；

4.县疾控中心P2实验室建设项目300万元；

5.县中医院病房综合楼及业务楼项目2586万元；

6.县妇幼保健计划生育服务中心病房楼建设（含提升改造）1000万元；

7.县粮食和物资储备服务中心粮食和应急物资仓储建设项目1303万元；

8.县经三路（S101—北环路）提升改造工程（含雨污水管网、供水、供热管网等）2000万元；

9.县纬六路建设(含污水管网）1200万元；

10.县级公益性骨灰安放设施项目及殡仪馆改扩建项目800万元。

四、全县一般公共预算收支调整方案

按照预算法规定和政府债务分类管理要求，新增政府债券和抗疫特别国债资金按上述意见安排后，全县一般公共预算和政府性基金预算需作如下调整：

（一）一般公共预算调整方案

1.收入调整项目

增加地方政府一般债务转贷收入21700万元，列入“地方政府一般债务转贷收入”科目。

2.支出调整项目

增加地方政府一般债务转贷支出21700万元，列入“地方政府一般债务转贷支出”科目。

预算调整后，2020年全县一般公共预算收入总计266550万元，比调整前增加21700万元。其中，地方政府一般债务转贷收入增加21700万元，增加后为21700万元。全县一般公共预算支出总计266550万元，比调整前增加21700万元。其中：地方政府一般债务转贷支出增加21700万元，增加后为21700万元。

（二）政府性基金预算调整方案

1.收入调整项目

（1）增加上级补助收入10439万元，列入“抗疫特别国债转移支付收入”科目；

（2）增加地方政府专项债务转贷收入91000万元，列入“地方政府专项债务转贷收入”科目。

2.支出调整项目

（1）增加全县政府性基金支出10439万元，列入“抗疫特别国债转移支付支出”科目；

（2）增加地方政府专项债务转贷支出91000万元，列入“地方政府专项债务转贷支出”科目。

预算调整后，2020年全县政府性基金预算收入总计 209493万元，比调整前增加101439万元，其中，地方政府专项债务转贷收入增加91000万元，增加后为120000万元。全县政府性基金预算支出总计209493万元，比调整前增加101439万元，其中，地方政府专项债务转贷支出增加91000万元，增加后为120000万元。   

五、加强债券资金监督管理

按照债务管理相关制度规定，加强债券资金监管，督促债券资金使用部门加快支出进度，尽早发挥债券资金对稳投资、扩内需、补短板的一举多得政策作用。

主任、各位副主任、各位委员，我们将在县人大及其常委会的监督指导下，依法理财，严格管理，规范操作，确保管好用好政府债券资金，为促进全县经济社会健康发展作出应有的贡献。

以上调整方案，请予审查。

附件：（点击此处下载三个附件）

1.2020年台前县一般公共预算调整方案（草案）

2.2020年台前县政府性基金预算调整方案（草案）

3.2020年台前县地方政府债务限额调整情况表

2020年9月23日